原油外匯交易

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)喜憂參半，就業(yè)市場(chǎng)依舊穩(wěn)健，但工資指標(biāo)疲軟 美國(guó)1月ADP就業(yè)人數(shù)增加18.3萬(wàn)人，為去年10月以來(lái)新高，預(yù)估為增加15萬(wàn)人。 ? 但美國(guó)服務(wù)業(yè)需求意外降溫，美國(guó)1月ISM服務(wù)業(yè)PMI從12月的54.0降至52.8，低于市場(chǎng)預(yù)期的54.3， 表明服務(wù)業(yè)這一美國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要支柱的增長(zhǎng)勢(shì)頭略有減弱。新訂單指數(shù)降至七個(gè)月最低，商業(yè)活動(dòng)指數(shù)跌至五個(gè)月低點(diǎn)， 但價(jià)格支付指數(shù)下降和就業(yè)指數(shù)改善是積極信號(hào)。就業(yè)指數(shù)以2023年9月以來(lái)的最快速度增長(zhǎng)，價(jià)格指數(shù)較12月回落但仍處高位。 ? 美國(guó)貿(mào)易逆...

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國(guó)通脹堅(jiān)挺，美國(guó)11月CPI同比增2.7%，環(huán)比增0.3%，創(chuàng)七個(gè)月來(lái)最大增幅。 數(shù)據(jù)公布后，美聯(lián)儲(chǔ)12月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率幾乎已被完全定價(jià)。2/10年期美債收益率刷新日低，兩年期美債收益率一度刷新日低跌約5個(gè)基點(diǎn)下逼4.1%， 尾盤(pán)時(shí)，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率漲3.89個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.2652%，兩年期美債收益率漲1.02個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.1532% 歐市尾盤(pán)，歐元區(qū)基準(zhǔn)的德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.127%。兩年期德債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.952%。 福匯提供債權(quán)類(lèi)產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票...

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國(guó)消費(fèi)者對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)和整體經(jīng)濟(jì)前景擔(dān)憂加劇，美國(guó)9月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)意外大幅下降6.9點(diǎn)至98.7，低于前值和預(yù)期并創(chuàng)三年來(lái)最大跌幅。 ? 隨著越來(lái)越多的證據(jù)表明歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)放緩，包括歐元區(qū)私營(yíng)部門(mén)經(jīng)濟(jì)萎縮、德國(guó)企業(yè)信心下滑、 以及歐洲央行管理委員會(huì)成員Madis Muller說(shuō)他不“完全”排除下個(gè)月降息。 交易員加大歐洲央行降息押注，現(xiàn)在預(yù)計(jì)10月份將降息25個(gè)基點(diǎn)的概率從上周的約20%上升至60%， 兩年期德債收益率跌超5個(gè)基點(diǎn)至近兩年來(lái)新低。歐洲央行官員雖已降息兩次，在上次...

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 央行年會(huì)前，美聯(lián)儲(chǔ)官員再次齊“放鴿”。市場(chǎng)依舊押注9月最可能降息25個(gè)基點(diǎn)。 舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席、2024年票委戴利表示，隨著對(duì)通脹的信心增強(qiáng)，支持逐步降息。 鷹派票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利認(rèn)為，勞動(dòng)力市場(chǎng)過(guò)度疲軟的可能性上升，應(yīng)會(huì)為9月降息打開(kāi)大門(mén)。 芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比周日也稱，如果不降息可能會(huì)損害就業(yè)市場(chǎng)。 ? 根據(jù)紐約聯(lián)儲(chǔ)的最新調(diào)查，報(bào)告就業(yè)的人數(shù)有所減少，而求職人數(shù)激增，對(duì)薪酬的不滿情緒日益增長(zhǎng)。 哈里斯∶提議將企業(yè)稅率提高至28%。特朗普∶若當(dāng)選...

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國(guó)6月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)好于預(yù)期，核心數(shù)據(jù)環(huán)比增長(zhǎng)0.9%，遠(yuǎn)超預(yù)期的0.2%和前值的0.4%，甚至高于華爾街最樂(lè)觀預(yù)期的0.5%。 評(píng)論稱，這表明第二季度末消費(fèi)者仍有消費(fèi)能力，在通脹消退和美聯(lián)儲(chǔ)接近開(kāi)始降息的情況下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要驅(qū)動(dòng)力保持堅(jiān)挺。 芝商所美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，交易員預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)9月份降息可能性為100%，9月份降息25個(gè)基點(diǎn)至5.00%-5.25%區(qū)間的概率為93.3%，降息幅度達(dá)到50個(gè)基點(diǎn)的可能性為6.7%。 ? 摩根士丹利日前發(fā)布研報(bào)稱∶美國(guó)的通脹粘性已經(jīng)消失。由于最近的數(shù)據(jù)證明美國(guó)...

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國(guó)6月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)降至43，意味著住房開(kāi)發(fā)商的信心創(chuàng)2024年新低。 本周，市場(chǎng)更關(guān)注周四的美國(guó)每周申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)數(shù)據(jù)和周五的采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值。 ? 周三英國(guó)公布5月CPI數(shù)據(jù)，同比上漲2.0%，符合市場(chǎng)預(yù)期，且達(dá)到了英國(guó)央行設(shè)定的目標(biāo)，為其在周四的利率決策提供了依據(jù)。CPI公布后，交易者削減對(duì)英國(guó)央行降息的押注，預(yù)計(jì)今年降息不足40個(gè)基點(diǎn)。 目前市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)英央行將維持5.25%的利率不變，而媒體調(diào)研的大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)將在8月份首次降息。 市場(chǎng)分析認(rèn)為，英國(guó)關(guān)鍵服務(wù)...

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 本周三美聯(lián)儲(chǔ)公布的貨幣政策決議如市場(chǎng)所料保持高利率不變，并放緩量化緊縮（QT）的步伐，超預(yù)期過(guò)半下調(diào)美國(guó)國(guó)債的縮表規(guī)模。 而本次會(huì)后的發(fā)布會(huì)上，鮑威爾明確表示，下一次利率行動(dòng)“不可能”是加息。評(píng)論稱，鮑威爾排除加息可能的表態(tài)緩和了投資者對(duì)通脹黏性的擔(dān)憂。 鮑威爾∶降息的時(shí)間節(jié)點(diǎn)取決于數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)將逐次會(huì)議作出決定，但下一步行動(dòng)不太可能是加息。如果勞動(dòng)力市場(chǎng)出乎意料地疲軟，那將保障降息。 評(píng)論認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)傳遞的基本信息是，降息已推遲，但未偏離降息的正軌。聯(lián)儲(chǔ)...

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國(guó)3月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加30.3萬(wàn)人，遠(yuǎn)超預(yù)期，1月和2月新增就業(yè)人數(shù)共上修2.2萬(wàn)人；3月失業(yè)率微降至3.8%，低于預(yù)期和前值的3.9%；3月平均時(shí)薪環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，高于2月份的0.2%。 數(shù)據(jù)公布后，美國(guó)利率期貨定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)2024年將降息兩次，6月降息概率削減至接近50%?；Q市場(chǎng)將完全定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)首次降息的日期從7月推遲至9月。 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼∶現(xiàn)在還不是降低利率的時(shí)候。如果通脹居高不下，可能需要進(jìn)一步加息。 達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根∶考慮到通脹上行風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在談?wù)摻迪闀r(shí)過(guò)早。很快美聯(lián)儲(chǔ)就可...

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)五次會(huì)議保持利率不變，重申對(duì)通脹降至目標(biāo)更有信心再降息、實(shí)現(xiàn)就業(yè)和通脹目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)更趨平衡、縮表仍按計(jì)劃進(jìn)行。自去年7月加息后，聯(lián)儲(chǔ)一直將這一政策利率保持在二十余年來(lái)高位。 點(diǎn)陣圖顯示，預(yù)計(jì)今年降息三次的聯(lián)儲(chǔ)官員增三人至九人，預(yù)計(jì)降息四次者少三人、僅剩一人。 聯(lián)儲(chǔ)官員的今年利率預(yù)期中值持平上次，仍預(yù)計(jì)今年降息75個(gè)基點(diǎn)，明后年的利率預(yù)期分別上調(diào)30個(gè)和20個(gè)基點(diǎn)，預(yù)計(jì)降息次數(shù)不足一次 聯(lián)儲(chǔ)將今年的GDP增長(zhǎng)預(yù)期由1.4%大幅上調(diào)至2.1%、失業(yè)率預(yù)期小幅下調(diào)至4.0...

沙特延長(zhǎng)減產(chǎn)，原油市場(chǎng)缺口達(dá)300萬(wàn)桶/日。 OPEC繼續(xù)保持其2023和2024年的石油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)分別為每日240萬(wàn)桶和220萬(wàn)桶，而全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期將分別增長(zhǎng)2.7%和2.6%。由于美國(guó)產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)，2023非OPEC供應(yīng)預(yù)計(jì)將增加10萬(wàn)桶。 數(shù)據(jù)公布后，英國(guó)原油UKOil價(jià)格有所上漲。盡管市場(chǎng)預(yù)警系統(tǒng)顯示可能會(huì)有短線回落，但由于沙特阿拉伯堅(jiān)持到年底前限制供應(yīng)的政策，這使得市場(chǎng)保持強(qiáng)勁，成功對(duì)抗了供應(yīng)增加和經(jīng)濟(jì)減速的負(fù)面影響，維持其較高價(jià)格。 目前英國(guó)原油的增長(zhǎng)趨勢(shì)似乎難以確定，下一個(gè)重要的阻力點(diǎn)可能是去年11月的95.8...