4月19日—4月23日交易快訊&一周前瞻

外匯一周牛熊榜

過去一周，美元大幅走弱，對商品貨幣跌幅最為明顯，其中，美元兌紐元整周跌幅高達(dá)2%。

本周將迎來加拿大、歐洲兩大央行利率決議。美股方面，除了繼續(xù)進(jìn)行中的Q1財報季，投資者還關(guān)注蘋果新品發(fā)布會。

 

重點(diǎn)分析

• 4月22日 歐洲央行公布利率決議+新聞發(fā)布會

上周三，德國10年期公債收益率升至負(fù)0.264%，為逾兩周最高。這與歐央行的意愿背道而馳。

今年3月初，因疫情延長封鎖，且疫苗接種進(jìn)展緩慢，歐央行決定大幅增加緊急購債計劃的購買量。希望通過加快購債的方式，以控制借貸成本的上漲。

實(shí)際上，歐債收益率的反復(fù)暗示了歐元區(qū)近期前景仍充滿不確定性，疫苗接種速度放緩是未來三個月的最大風(fēng)險。部分分析師開始下調(diào)歐元區(qū)第二季增長預(yù)估。因此，歐央行在本周四大概率維持利率不變，同時保持現(xiàn)行購債速度及規(guī)模。拉加德的講話也將繼續(xù)暗示本行有“足夠的彈藥和靈活性”。

換句話來說，歐元能否保持反彈更多取決于美元指數(shù)的強(qiáng)弱。鑒于十年期美債收益率目前正在自今年高位開始回落修正，美元指數(shù)短期跟隨回撤的可能性更高，所以歐元在本周有希望延續(xù)上漲動能。

 

歐元

基本面預(yù)測∶延續(xù)反彈

歐元兌美元連續(xù)兩周錄得陽線，且升幅較明顯，顯示近期上升動能強(qiáng)勁。

同時，歐元兌美元上周一躍突破1.1900區(qū)間阻力（該阻力水平曾在去年7月-11月之間被匯價多次測試，足見該水平的重要性）。因此，該阻力已轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)下較為關(guān)鍵的支撐水平。本周策略可以以圍繞前低逢低買入為主。

上方空間關(guān)注1.2050。尤其是周四的歐央行利率決議和隨后的新聞發(fā)布會，歐元往往會出現(xiàn)“過山車”走勢。投資者可以考慮在決議前后合理規(guī)避風(fēng)險，等待走勢明朗后再次順勢跟進(jìn)。

 

• 4月21日 蘋果發(fā)春季發(fā)布會

目前來看，除了新款iPad?Pro外，此次蘋果發(fā)布會的應(yīng)該還會有iPad?mini、AirTags追蹤器、iMac電腦一體機(jī)、新一代AirPods耳機(jī)等產(chǎn)品亮相。

然而，我們關(guān)注的重點(diǎn)不是這些新產(chǎn)品，而是背后的芯片供應(yīng)。4月12日，拜登在白宮召開了線上半導(dǎo)體峰會，預(yù)計將對該行業(yè)提供250億美元的聯(lián)邦基金和稅收優(yōu)惠。這些措施肯定會大幅增加美國芯片制造，但至少需要幾個月到幾年的時間。

各大芯片制造商也都在推出大規(guī)模的資本支出計劃，但全球半導(dǎo)體產(chǎn)能的升級需要數(shù)年時間才能實(shí)現(xiàn)并達(dá)到供需平衡。

總的來說，供應(yīng)短缺對半導(dǎo)體公司的股價是有利的?？紤]到各大車企因芯片短缺將交貨期限延長至12-50周，2021年下半年半導(dǎo)體和芯片企業(yè)的強(qiáng)勢是值得繼續(xù)期待的。

 

英偉達(dá)(NVDA.us)

基本面預(yù)測∶上漲趨勢明顯

福匯目前提供的半導(dǎo)體/芯片行業(yè)股票差價合約包括∶AMD, 英特爾，英偉達(dá)和港股中芯國際(SMIC.hk)。

就在上周，英偉達(dá)(NVDA.us)推出首款基于ARM架構(gòu)CPU，這意味著其將挑戰(zhàn)主流的英特爾 (INTC.us)服務(wù)器芯片。另外，華爾街預(yù)計英偉達(dá)今年一季度營收將超此前預(yù)期的53億美元。

華爾街多名分析師上調(diào)了該股的目標(biāo)價，并看好英偉達(dá)進(jìn)軍CPU領(lǐng)域的計劃。上周，NVDA收盤創(chuàng)下了紀(jì)錄新高$644.70。短期STO指標(biāo)出現(xiàn)超買信號，后續(xù)若回調(diào)至$600-$613區(qū)間，依然有看多的可能性。

 

標(biāo)普指數(shù)

基本面預(yù)測∶上漲趨勢明顯，但短期回調(diào)風(fēng)險加劇

在過去13個交易日中，標(biāo)普指數(shù)有11日均錄得上漲，而且處在連續(xù)刷新歷史新高的路徑中。漲勢之強(qiáng)不免令投資者有點(diǎn)“高處不勝寒”。

日圖STO指標(biāo)發(fā)出嚴(yán)重超買信號，雖然無法斷定STO指標(biāo)何時會從超買區(qū)間回落，但這種風(fēng)險與日俱增。

若開啟回撤，支撐應(yīng)參考前期形成的價格平臺所在上沿4080一線。待企穩(wěn)后，后續(xù)有望重燃動能。

 

黃金

基本面預(yù)測∶關(guān)注阻力1800是否有效突破

黃金連續(xù)三周錄得反彈，短期上漲動能強(qiáng)勁，目前金價正企穩(wěn)在1760之上并展開搏擊。

若能確認(rèn)對阻力1800形成有效突破，金價將上破去年7月中旬以來形成的下降趨勢線，目標(biāo)指向1850區(qū)間。

中期而言，周圖級別的20日均線下穿50日均線，形成空頭信號，不排除黃金在短暫反彈之后將重新延續(xù)下行趨勢。

 

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