3月8日12日交易快訊&一周前瞻

外匯一周牛熊榜

綜合來看，美元在過去一周對非美貨幣全面走強(qiáng)

本周歸來，我們將迎來兩大央行決議——加央行及歐央行。值得留意的數(shù)據(jù)有∶日本、歐元區(qū)第四季度GDP；美國2月季調(diào)后CPI月率；加拿大2月就業(yè)人數(shù)。

事件方面∶周一英央行行長貝利就英國經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話；周三澳洲聯(lián)儲主席洛威發(fā)表講話。

來源∶poundsterlinglive.com

 

美元

• 3月10日 美國2月季調(diào)后CPI月率(%)
• 3月11日 美國至3月6日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)(萬人)

上周對美元的形容詞只有一個字——強(qiáng)！美債收益率上升是美元最重要的推動因素。

（如右圖）美國10年期及30年期國債收益率均刷新一年新高，一方面源自不斷上升的通脹預(yù)期，另一方面可能是美債被拋售的擴(kuò)大效應(yīng)。

來源∶TradingView

備受關(guān)注的美聯(lián)儲主席鮑威爾講話終究讓市場失望，他沒有透露任何要為今年通脹回升采取行動的信號，他所釋放的鴿派信號導(dǎo)致美國市場股債雙殺，美元指數(shù)則“扶搖直上”。

鮑威爾再度提到加息的前提是，美聯(lián)儲需要看到就業(yè)最大化和2%的通脹目標(biāo)。但是，本周即將公布的美國2月CPI月率和初請數(shù)據(jù)前景并不明朗，也許這就是為什么鮑威爾遲遲不肯松口的原因

美國2月季調(diào)后CPI月預(yù)期錄得0.4%，近幾個月該數(shù)據(jù)一直溫和增長，即便核心CPI月率也呈現(xiàn)同樣趨勢，顯示實際通脹不溫不火。其次，雖然初請失業(yè)保險人數(shù)自去年3月達(dá)到峰值后持續(xù)下降，但今年1月一直保持在平均每周80萬人次左右，凸顯疫情對就業(yè)市場復(fù)蘇的持續(xù)抑制。

美國2月季調(diào)后CPI月率(%)，來源∶金十?dāng)?shù)據(jù)

美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)(萬人)，來源∶金十?dāng)?shù)據(jù)

 

美元基本面預(yù)測∶繼續(xù)上漲

上周五公布的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)意外大增37.9萬人，帶動美元指數(shù)最高上探11,833，但隨后回落至阻力11,800之下，配合日圖的STO指標(biāo)形成高位死叉，暗示美元指數(shù)短期面臨一定回調(diào)壓力。

若本周即將公布的美國CPI數(shù)據(jù)及初請數(shù)據(jù)不如人意，可能會在一定程度上加速這種回調(diào)。但考慮到此類數(shù)據(jù)的影響通常較為短暫，當(dāng)美元指數(shù)調(diào)整完畢后，依然以上行作為主要方向。

留意支撐11,680，若屆時底部震蕩指標(biāo)同步出現(xiàn)回升信號，可繼續(xù)逢低看多。

【USDollar 日圖】

 

歐元

• 3月11日 ?歐洲央行公布利率決議、行長拉加德召開新聞發(fā)布會

隨著3月10-11日的政策會議臨近，歐洲央行內(nèi)部在是否加快購債步伐的問題上存在明顯分歧。鴿派陣營認(rèn)為，收益率上升是沒有道理，會危及歐元區(qū)的復(fù)蘇。鷹派人士表示，如果收益率上升是因通脹預(yù)期升溫或經(jīng)濟(jì)前景正在改善，那么它可能是受歡迎的。

歐元區(qū)成員國通脹發(fā)展分化走勢正在加劇。德國、荷蘭的2月通脹漲幅分別高達(dá)1.6%和1.9%，而希臘仍為-1.9%。這樣的巨大的差異在去年是不存在的。

彭博調(diào)查顯示，大部分受訪者認(rèn)為歐洲央行將加快購買緊急資產(chǎn)的步伐，以應(yīng)對可能損害歐元區(qū)增長前景的債券收益率上升。該調(diào)查還顯示，超過一半的受訪者預(yù)計，1.85萬億歐元（2.23萬億美元）的PEPP計劃有可能延期至2022年3月才結(jié)束。

資料來源∶彭博社2月26日至3月4日進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家調(diào)查

若歐洲央行適當(dāng)采取行動安撫市場，壓低債券收益率，可能會加劇當(dāng)前歐元對美元的弱勢。

 

歐元基本面預(yù)測∶下跌趨勢明顯

由于美元與歐元之間的反向關(guān)系，美元持續(xù)攀升，令歐元兌美元跌破關(guān)鍵支撐1.1960，該位置現(xiàn)已轉(zhuǎn)化為關(guān)鍵阻力。

以今年高點作為起點添加斐波延展線，可發(fā)現(xiàn)下方1.1850可能是下一個較為重要的支撐水平。若跌破該水平將引發(fā)更大拋售壓力。預(yù)計歐美大概率延續(xù)震蕩下跌走勢，但RSI指標(biāo)已深陷超賣區(qū)間，不排除短期或再次反彈測試1.1960阻力，失敗后將直指1.1850。

【EUR/USD 日圖】

 

納斯達(dá)克指數(shù)

納指基本面預(yù)測∶空頭占據(jù)主導(dǎo)

科技股對收益率上升特別敏感，因為它們的價值在很大程度上取決于未來的收益，而當(dāng)債券收益率上升時，未來收益的折價幅度會更大。這解釋了為什么納斯達(dá)克指數(shù)從2月觸及的紀(jì)錄高位下跌了10%。

日圖級別，納斯達(dá)克指數(shù)接連跌破20、60及100日均線，如此強(qiáng)烈的空頭信號引起了投資者的恐慌。即便下方的RSI指標(biāo)開始緩慢回升，但這也許僅僅代表了技術(shù)反彈需求，而非真正觸底。

納指正在測試關(guān)鍵支撐12,500，若該位置失守，預(yù)計納指可能要進(jìn)一步回撤到11,000一線才會尋獲支撐。

【NAS100 日圖】

 

黃金

黃金基本面預(yù)測∶短期或反彈，中期繼續(xù)承壓

美債收益率飆升以及好于預(yù)期的非農(nóng)數(shù)據(jù)均削弱了對黃金的需求。黃金連續(xù)第三周下跌，已經(jīng)逼近去年七月以來下降通道的下軌。RSI指標(biāo)深陷超賣區(qū)間，暗示短期金價可能會稍微反彈企穩(wěn)。

日圖級別可以關(guān)注1720阻力，但預(yù)計黃金中期將繼續(xù)承壓。因此，若金價反彈至1720附近但乏力上行，可進(jìn)一步看空至1680或更低的1650。

【XAU/USD 周圖】

 

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